fbpx

Novo Gestor Financeiro TOTVS Protheus

Funcionalidades do Novo Painel Financeiro TOTVS Protheus

O novo painel financeiro, é uma rotina presente no TOTVS Protheus a partir da versão 12.1.33 mais conhecida como versão harpia.

Essa nova rotina foi introduzida ao sistema com o intuito de simplificar o acesso as informações do fluxo financeiro da empresa em uma única tela, pois com seu visual moderno em formato de dashboard facilita a visualização de informações do contas a pagar e a receber, permitindo uma tomada de decisão rápida e assertiva com base na saúde financeira da empresa, dessa forma a antiga rotina de Fluxo de caixa (FINA021) será substituta pelo novo gestor financeiro (FINA710)

Separei a documentação da TOTVS no final dessa página, onde ela fala sobre a descontinuidade das rotinas financeiras.

Como Configurar o Novo Gestor Financeiro do TOTVS Protheus?

Para acessar a nova rotina, é necessário que você esteja utilizando a versão 12.1.33 do TOTVS Protheus ou superior, ativar o schedule através do configurador e a porta multi protocolo, que e a nova tela de acesso ao sistema, e você pode conferir mais detalhes sobre ela nesse artigo.

Como Acessar o Novo Gestor Financeiro do TOTVS Protheus?

Feito as pré-configurações, basta efetuar o login no sistema, ir em Atualizações -> Gestão Financeira -> Novo Gestor Financeiro

Ao acessar a rotina ela abre o painel de controle, que é a tela principal do novo gestor financeiro, e você já pode conferir como ficou bem legal o visual dele, com um ar mais moderno.

Aqui não é a parte do nosso fluxo de caixa, mas eu já quero apresentar alguns elementos, que estão presentes em quase todas as telas.

São eles:

Relógio

Na parte superior direita possui um relógio, e ele é bem importante já que a rotina trabalha com dados em tempo real.

Ele altera a sua cor de azul para vermelho para informar que os dados apresentados já estão desatualizados, e clicando em cima dele é apresentada uma mensagem informando a data e hora que os dados foram atualizados

Sininho

Ainda na parte superior direita possui um sininho, que tem como função informar as mensagens de notificação.

Avatar

O último ícone desta linha, é um boneco/avatar, através dele é possível selecionar as filiais da empresa que deseja verificar as informações financeiras ou você também pode utilizar o botão para sair da rotina

Aba Painel de Controle

Na Aba Painel de controle do novo gestor financeiro são apresentados alguns cards para uma rápida visualização financeira, são eles:

  • Títulos a Receber Vencidos
  • Títulos a Pagar Vencidos
  • Saldos Bancários
  • Pendência de Boletos Registrados
  • Quantidade de Títulos Vencidos por Cliente
  • Valor de Títulos Vencidos por Cliente
  • Títulos a Receber Vencidos por Tempo de Atraso
  • Saldo por Período

Se você observar notará que na parte inferior dos cards possui uma opção de drilldown, onde clicando nelas somos direcionados para uma nova tela com informações referentes ao card selecionado, vou utilizar como o exemplo o de títulos a receber vencidos, onde clicando em “Ver Títulos”, é apresentado uma tela com todos os títulos de forma detalhada

Nesta tela também é possível exportar as informações para um relatório no excel, visualizar mais detalhes de um títulos especifico e clicando na engrenagem é possível personalizar as colunas

Retornando para a tela principal do painel de controle, no canto superior direito temos a opção de configurar, onde é possível ativar ou desativar os cards apresentados em tela, selecionar as contas bancárias, gerar filtros além de limpar a seleção ou restaurar o painel de controle para o padrão da rotina.

Você pode conferir mais alguns detalhes sobre o painel de controle assistindo o nosso vídeo completo no início da página.

Agora vamos para a aba movimentações financeiras que representa o nosso fluxo de caixa.

Novo Fluxo de Caixa TOTVS Protheus

Já aqui na aba de movimentações financeiras, ela está dividida em 4 partes, são elas: Geral, Entradas, Saídas e Consolidado, que foi uma das melhorias trazidas nessa rotina

Geral

Na opção geral, como o próprio nome já diz, ele traz uma visão geral do fluxo de caixa, podendo escolher entre informações por mês, semana ou diária.
Também é possível efetuar uma simulação de movimentação financeira, seja ela entrada ou saída

Descendo a tela na opção geral, podemos visualizar 2 gráficos de rosca, onde eles trazem o valor das contas a receber e a pagar, e essas informações variam de acordo com opção selecionada, mensal, semanal ou diária

Entradas

Em entradas podemos visualizar 2 gráficos que informam todas as entradas a vencer e as vencidas.
Logo abaixo temos uma lista com os nossos títulos, onde é possível verificar mais detalhes sobre eles ou exportar para um relatório em excel 

Saídas

Assim como em entradas podemos visualizar 2 gráficos, porém que informam todas as Saídas a vencer e as vencidas e logo abaixo temos uma lista com os nossos títulos, onde é possível verificar mais detalhes sobre eles ou exportar para um relatório em excel também

Consolidados

Por último temos a opção do consolidado, que foi acrescentado recentemente, ela se parece bastante com a nossa rotina antiga do fluxo de caixa, onde é possível ter uma visão total das entradas e saídas de cada mês, até o final do ano, além de outras informações como o percentual de variação, entrada acumulada, saída acumulada e saldos.

Também possui a opção para acrescentarmos o valor do nosso caixa interno para que apareça no relatório

E é possível exportar este relatório em PDF ou Excel

Essa foi uma breve apresentação da rotina, mas recomendamos que assista o nosso vídeo completo no início da página pois nele apresentamos mais detalhes sobre a opção consolidado e demais opções explicadas nesse artigo de forma prática.

Caso precise de mais informações Clique Aqui e assista o nosso vídeo na integra ou entre em contato conosco.

A RFB Sistemas é uma consultoria independente e que pode auxiliar a sua empresa com serviços relacionados ao TOTVS Protheus. Clique aqui para ter um atendimento personalizado!

Para conferir a matéria completo veja nosso vídeo no Youtube!

Sobre nós:

A RFB Sistemas é uma consultoria e escola há mais de 15 anos no mercado e já atuamos em diferentes setores e portes de empresas ajudando a implantar a melhor solução para gerenciar os seus negócios, o que possibilita que sua empresa consiga tomar decisões mais rápidas, assertivas e claro otimizando resultados. Além disso já capacitamos mais de 1.600 profissionais a utilizarem as ferramentas, como: TOTVS Protheus e RM, Microsoft Power BI e Excel

Documentação e Referências

Descontinuidade das rotinas, clique aqui

 

Protheus, TOTVS, Microsiga e RM são marcas registradas pertencentes a TOTVS S/A.
A RFB Sistemas é uma consultoria independente da TOTVS, e não possui qualquer relação comercial ou de parceria com a TOTVS.
Os conteúdos apresentados nesse artigo não expressam a opinião da TOTVS, e foi criado exclusivamente para fins didáticos.