Financeiro | Relatórios do Contas a Receber | Curso Grátis TOTVS Protheus - Aula 2
Nessa aula eu vou explicar para você como funciona as consultas e os relatórios das rotinas do Contas a Receber do Módulo Financeiro do sistema de ERP TOTVS Protheus, além de ensinar como realizar baixa no contas a receber, baixa parcial e como cadastrar um banco!!!
Como visualizar os títulos a receber de um determinado cliente no TOTVS Protheus?
Para visualizar as informações de um cliente específico, você precisa estar no Módulo Financeiro, e ir em:
RELATÓRIOS > TÍTULOS A RECEBER > CLICAR NO BOTÃO OUTRAS AÇÕES > CLICAR NO BOTÃO PARÂMETROS
Digitar o Código do Cliente, e completar o restante da parametrização de acordo com a sua necessidade e depois clicar no botão IMPRIMIR > SIM
E conforme imagem abaixo, nessa tela você consegue visualizar os títulos a receber desse cliente em especifico:
OBS: Um outro relatório bastante utilizado na rotina do Contas a Receber é o relatório posição geral da cobrança.
Quais as formas que podemos imprimir um relatório no TOTVS Protheus?
Existem diversas formas de imprimir um relatório no TOTVS Protheus, são elas em:
Arquivo, Planilha, Email, HTML, PDF e QDF;
Qual a diferença de consultas e relatório no TOTVS Protheus?
As consultas são rotinas onde você visualiza as informações na tela do dispositivo que você esta acessando o Protheus, já os relatórios além de visualizar você pode imprimir.
Como efetuar uma consulta Posição de clientes no TOTVS Protheus?
Para fazer essa consulta você precisa ir em:
CONSULTA > POSIÇÃO DE CLIENTE > PARAMETRIZAÇÃO > SELECIONAR O CLIENTE DESEJADO > CLICAR NO BOTÃO CONSULTAR
Nessa consulta, podemos visualizar a situação do título com por exemplo: os movimento de baixa, motivo do cancelado, estorno entre outras informações.
Como faço para efetuar um cadastro de um banco no TOTVS Protheus?
Para efetuar o cadastro de um banco, você vai utilizar o Módulo Financeiro do TOTVS Protheus, dentro do módulo você precisa ir em:
ATUALIZAÇÕES > CADASTRO DE BANCOS > CLICAR EM INCLUIR > PREENCHER OS CAMPOS OBRIGATÓRIOS > CLICAR EM CONFIRMAR
Como efetuar a baixa de um título manual no Contas a Receber dentro do TOTVS Protheus?
Para efetuar a baixa de um título no Contas a Receber, você pode usar a rotina Funções do Contas a Receber, que te possibilita fazer diversos processos em uma única tela. Para isso você tem que seguir os seguintes passos:
ATUALIZAÇÕES > FUNÇÕES DO CONTAS A RECEBER > POSICIONAR O CURSOR NO TÍTULO > CLICAR NA OPÇÃO OUTRAS AÇÕES > CLICAR NO BOTÃO BAIXAS
Agora é necessário preencher:
O Motivo da Baixa, Conta Bancária, Data de Recebimento, Data de Crédito e clicar em SALVAR.
Pronto, nessa tela você já irá visualizar que o título esta com o status em vermelho, indicando que foi efetuada a baixa.
OBS: Caso você faça uma baixa parcial o título ficará na cor azul.
Como efetuar uma baixa parcial de um título no Contas a Receber do TOTVS Protheus?
Para efetuar uma baixa parcial, você irá utilizar o Módulo Financeiro do TOTVS Protheus, e seguir os seguintes passos:
POSICIONAR CURSOR DO MOUSE NO TÍTULO > CLICAR EM OUTRAS AÇÕES > CLICAR EM BAIXAR
Informar a Conta bancária e o Valor recebido parcial, após informar esses dados, você precisa clicar em SALVAR.
E aqui você já visualiza que o status do título esta azul, para indicar que esse título foi parcialmente baixado
Para conferir esse tutorial completo veja nosso vídeo no Youtube!
Conclusão
Aprendemos como gerar consultas, relatórios, e como dar baixas em títulos dentro do Módulo Financeiro do TOTVS Protheus!
Agora já imaginou desenvolver a habilidade de utilizar a rotina do contas a receber do sistema TOTVS Protheus em apenas algumas horas?
Sim, isso é possível! É claro que também vai depender da sua dedicação, mas, se você fizer tudo o que nós indicarmos, vai conseguir!
Nós empacotamos mais de 15 anos de experiência em serviços de consultoria desse modulo e separamos tudo o que deu certo e colocamos dentro do nosso curso on-line do Módulo Financeiro do sistema TOTVS Protheus.
Com o nosso método prático e objetivo, você pode dominar este módulo, aprendendo tudo que precisa para se destacar no mercado, corra e adquira já hoje mesmo o nosso Combo Financeiro Completo!!!
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Sobre nós:
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Os conteúdos apresentados nesse artigo não expressam a opinião da TOTVS, e foi criado exclusivamente para fins didáticos.
