Financeiro | Fluxo de Caixa | Curso Grátis TOTVS Protheus - Aula 5
Nessa aula nós vamos falar sobre Fluxo de Caixa e Conciliação Bancária. O fluxo de caixa possibilita o acompanhamento dos pagamentos, recebimentos e saldos bancários, em curto, médio e longo prazo.
OBS: Fluxo de caixa é um relatório ou consulta no sistema TOTVS Protheus, onde você consegue em uma única tela visualizar saldos bancários, títulos a pagar e a receber, pedidos de compras e vendas entre outras informações financeiras. É importante para que o administrador da empresa consiga ter uma tomada de decisão mais rápida.
Como faço para consultar o Fluxo de Caixa no Módulo Financeiro do TOTVS Protheus?
Para abrir o Fluxo de Caixa, você precisa ir em:
CONSULTAS > FLUXO DE CAIXA
E após isso, irá abrir uma tela de parametrização, onde você consegue especificar os Títulos a Pagar, Títulos a Receber, Pedidos de Compras, Pedidos de Vendas, Saldos Bancários e a Periodicidade que você deseja visualizar os dados do fluxo de caixa.
Aqui já é possível visualizar as movimentações que foram feitas, de acordo com o que foi selecionado na tela anterior:
Se você der dois cliques conseguirá visualizar os títulos a Receber ou a Pagar que tem no dia, como na imagem abaixo:
O que é Conciliação Bancária?
É o processo em que o usuário do sistema verifica se todos os lançamentos financeiros realizados via sistema estão de acordo com os lançamentos apresentados em seu extrato bancário.
Como visualizar as movimentações na rotina de Conciliação Bancária no TOTVS Protheus:
Para visualizar você vai utilizar o Módulo Financeiro, você precisa ir em:
ATUALIZAÇÃO > CONCILIAÇÃO BANCÁRIA > CLICAR NO BOTÃO CONCILIAÇÃO > ESCOLHER A VISIBILIDADE > CLICAR NO BOTÃO OK
SELECIONAR O BANCO > SELECIONAR O PERÍODO
E já aparece as movimentações, na parte superior que mostra o total de valores pagos, o total recebidos e os saldos bancários.
Como consigo checar se os dados foram conciliados ou não, no Módulo Financeiro do TOTVS Protheus?
Bom, para checar se os seus dados foram conciliados você precisa ir em:
RELATÓRIOS > EXTRATO BANCÁRIO > CLICAR EM OUTRAS AÇOES > PARÂMETROS > COLOCAR O FILTRO > IMPRIMIR
Aqui podemos visualizar que aparece uma coluna de não conciliados marcada de vermelho com alguns valores, e conciliados que está zerada.
Porém quando fazemos a conciliação os valores da coluna não conciliados são passados para coluna conciliado, ou seja, informando que já foi feita a checagem do extrato bancário com extrato do sistema:
Para conferir esse tutorial completo veja nosso vídeo no Youtube!
Conclusão
Aprendemos como funciona o Fluxo de Caixa, como efetuar consultas e Relatórios dentro dessa Rotina do TOTVS Protheus!!
Agora já imaginou desenvolver a habilidade de utilizar as funções do fluxo de caixa dentro do módulo financeiro do sistema TOTVS Protheus em apenas algumas horas?
Sim, isso é possível! É claro que também vai depender da sua dedicação, mas, se você fizer tudo o que nós indicarmos, vai conseguir!
Nós empacotamos mais de 15 anos de experiência em serviços de consultoria desse modulo e separamos tudo o que deu certo e colocamos dentro do nosso curso on-line Combo Financeiro do sistema TOTVS Protheus.
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