Financeiro | Contas a Receber | Curso Grátis TOTVS Protheus - Aula 1
Nessa aula eu vou explicar para você como funciona as rotinas do Contas a Receber do Módulo Financeiro do sistema de ERP TOTVS Protheus!!!
Quais são os principais pré-cadastros necessários para trabalhar no Contas a Receber do TOTVS Protheus?
Os pré-cadastros necessários para que você consiga trabalhar na rotina do Contas a Receber no TOTVS Protheus são:
Produtos, Condições de Pagamentos, Natureza e Fornecedor.
OBS: 98% dos Títulos gerados no Contas a Receber vem através de uma emissão de uma Nota Fiscal.
O que é a Natureza Financeira?
No caso do Contas a Receber, a Natureza Financeira especifica o tipo de receita.
Cadastro de Natureza TOTVS Protheus:
EXEMPLO: Imagine uma empresa que fabrica fogões, mas além disso ela também presta serviços de reparo e reposição de peças. Nesse caso esta industria possui as seguintes receitas: Venda de produto industrializado, revenda de peças e prestação de serviço.
Ou seja, para esse exemplo eu teria que criar 3 naturezas, sendo elas: revenda, industrialização e serviço. Conforme está na imagem abaixo:
Como faço para cadastrar uma Natureza no TOTVS Protheus?
Para efetuar um cadastro de uma Natureza você vai utilizar o Módulo Faturamento do TOTVS Protheus, então dentro desse módulo vá em:
ATUALIZAÇÃO > CADASTRO > NATUREZAS > CLIQUE NO BOTÃO INCLUIR > PREENCHA OS CAMPOS OBRIGATÓRIOS > APERTE O BOTÃO CONFIRMAR
Como é incluso um título no Contas a Receber utilizando o Módulo Financeiro do TOTVS Protheus?
Ele gera um título no Contas a Receber de duas formas, através de uma Nota Fiscal de Saída, ou de uma Inclusão Manual de um título.
OBS: No módulo faturamento, para incluir uma Nota Fiscal é necessário que tenha um pedido de venda.
Como gerar um Pedido de Venda no TOTVS Protheus?
Dentro do Módulo Faturamento, você precisa ir em:
ATUALIZAÇÕES > PEDIDOS DE VENDA > CLIQUE NO BOTÃO INCLUIR
Após clicar no botão Incluir, abrirá essa tela, agora você precisa preencher os campos:
TIPO DO PEDIDO, CLIENTE, NATUREZA, CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.
Agora precisa preencher a linha de detalhes, preencha os campos:
PRODUTO, QUANTIDADE, VALORES E TES.
OBS: A TES é um cadastro responsável pelos principais impostos gerado na emissão de uma nota fiscal, além de determinar se essa movimentação vai gerar um titulo no financeiro e movimentação no estoque.
É importante prestar atenção se o campo Gera Dupl. está preenchido com a opção igual Sim no cadastro de TES, pois somente assim o sistema irá gerar um título no Contas a Receber.
OBS: Um exemplo de quanto o campo gera duplica é preenchido igual a Não, seria no caso de uma nota fiscal de saída para remessa para concerto.
Outro campo importante a ser preenchido é de Atu. Estoque, sempre deixar igual a SIM, para que o sistema faça uma baixa no estoque quando você for gerada uma nota.
Após finalizarmos a inclusão do pedido de venda, temos que efetuar a liberação de crédito e estoque conforme a imagem abaixo:
Como faço a liberação de crédito e estoque TOTVS Protheus?
Ainda dentro do Módulo de Faturamento, você precisará ir em:
ATUALIZAÇÕES > LIBERAÇÃO DE CRÉDITO E ESTOQUE > CLICAR NO BOTÃO MANUAL > CLICAR NO BOTÃO LIBERAR TODOS
Como gerar um título de forma manual no Contas a Receber no TOTVS Protheus?
Para gerar um título de forma manual, será necessário utilizar o Módulo Financeiro, dentro desse módulo vá em:
ATUALIZAÇÕES > CONTAS A RECEBER > CLICAR NO BOTÃO INCLUIR > PREENCEHR OS CAMPOS OBRIGATÓRIOS > CLIQUE EM SALVAR
Aqui você já consegue visualizar os dois títulos que foram feitos de exemplos nessa aula, tanto o gerado através de uma nota fiscal de saída, quanto o manual direto do modulo financeiro.
Para conferir esse tutorial completo veja nosso vídeo no Youtube!
Conclusão
Aprendemos os principais pré-cadastros para utilizar a rotina do contas a receber do TOTVS Protheus, como incluir um título de forma manual, fazer a liberação de crédito, e muito mais!!
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Sim, isso é possível! É claro que também vai depender da sua dedicação, mas, se você fizer tudo o que nós indicarmos, vai conseguir!
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