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Este é um resumo da nossa aula de recontábilização onde explico como ativar um parâmetro no configurador do Totvs Protheus para que vocês consigam realizar a recontábilização sem a necessidade do pessoal da área de TI.

Ativando o Parâmetro para Recontábilização

Sabemos que um lançamento padrão configurado de forma incorreta ou uma parametrização para aglutinar lançamentos sem necessidade pode gerar problemas no módulo contábil do Totvs Protheus. Nesses casos, você geralmente precisa da ajuda da equipe de TI para desmarcar os flags desses lançamentos para que você possa recontábiliza-los.

Sabemos que existem outras formas de ajustar lançamentos incorretos, como alterar manualmente os lançamentos ou refazer processos de movimentações do sistema que geram lançamentos contabeis como excluir notas e incluí-las novamente. Mas isso gera muito trabalho e pode poluir seu razão. Portanto, desmarcar os flags dos lançamentos já contábilizados é mais prático.

Agora, vamos ver o parâmetro que precisamos ativar para que você consiga desmarcar as flags sem depender da área de T.I. O nome desse parâmetro é o MV_CTBAPLA  que possui quatro opções:

• 1 – Inativa, onde você não consegue desmarcar o flag.
• 2 – O sistema pergunta ao usuário se deseja desmarcar as flags da origem quando o lançamento gerado é excluído na contábilidade.
• 3 – O sistema desmarca automaticamente as flags, mas apenas alerta o usuário que vai desmarcar os documentos já integrados.
• 4 – O sistema desmarca sem apresentar nenhum alerta.

Simulando um problema de integração

Para simular um problema de integração, estou no módulo de compras. Vamos acessar a rotina de documento de entrada. Vou pressionar a tecla F12 para mostrar as parametrizações que tenho aqui. Percebam na imagem abaixo que o parâmetro Aglut. Lançamento esta igual “SIM”.

Vou incluir uma nota. Digito o número da nota e seleciono um fornecedor qualquer. Vou inserir dois produtos, um de aluguel e outro uma lixeira. Após salvar, o sistema traz os lançamentos.

Agora, vamos para o Módulo 34 (Contábilidade Gerencial), e simular uma conciliação. Vou clicar em conciliar e incluir a data de hoje para as tabelas SD1 e CT2. O sistema apresenta uma divergência.

Essa divergência ocorre porque o sistema não consegue fazer o relacionamento devido a um movimento total. Para solucionar isso, precisamos alterar o parâmetro de aglutinação de lançamentos de “SIM” para “NÃO” e recontábilizar essa nota.

Alterando o Parâmetro

Para contábilizar a nota novamente, preciso ativar o parâmetro para desmarcar os flags da nota fiscal de entrada que já foram contábilizados. Acessei o módulo configurador e alterei o parâmetro MV_CTBAPLA, o conteúdo de 1 para 2.

Após salvar eu voltei para o módulo de contábilidade gerencial e excluí os lançamento. O sistema me pergunta se desejo desmarcar os flags, e ao confirmar, ele faz isso.

Agora, volto para o módulo de compras e posso contábilizar a nota novamente, pois o flag foi desmarcado.

Para que você possa verificar os flags que foram desmarcados você pode acessar o banco de dados ou utilizar a função genérica do Totvs Protheus. Essa imagem abaixo é uma consulta à tabela SF1 onde podemos ver que o campo de data de lançamento está vazio, o que indica que o documento foi desmarcado.

Após isso, podemos realizar a contábilização novamente com o parâmetro Aglut. Lançamento igual a Não e dessa forma não teremos mais divergências no conciliador backoffice.

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