Você já ouviu falar da rotina visão gerencial financeira, do módulo financeiro do sistema de ERP TOTVS Protheus? ou não sabe como utilizá-la?Então, hoje eu vou te mostrar uma parte da nossa aula do treinamento financeiro, que acabou de ser regravada na versão 12.1.33 harpia sobre esse assunto.
Para que serve a visão gerencial financeira?
Este cadastro permite visualizar as visões gerenciais financeiras baseado no cadastro de Naturezas, sendo possível incluir, visualizar, alterar e excluir.A Visão Gerencial Financeira flexibiliza o cadastro de Naturezas Financeiras, permitindo que uma mesma informação possa ser exibida de diversas formas diferentes.Cada Visão Gerencial Financeira corresponde a uma análise diferente dos dados existentes no Financeiro da empresa. – Fote: TOTVSPara utilizar essa rotina e necessário ter um bom conhecimento sobre contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e naturezas financeiras.Através desse cadastro é possível personalizar o fluxo de caixa por natureza ou por grupo de naturezas por exemplo.
Como incluir uma nova visão gerencial financeira?
Para acessar a rotina de visão gerencial financeiro, você vai em Atualizações > Cadastros > Visão Gerencial Financeira.
Agora vamos clicar em incluir
Nessa tela você deve preencher o campo código e dar um nome para sua visão gerencial, também é possível acrescentar uma observação. Agora é só clicar em salvar e vamos para próxima etapa
Nessa tela eu vou começar a adicionar as minhas contas nessa visão gerencial, para isso eu vou dar um clique em incluir
Nessa tela ele apresenta o código da visão gerencial e a entidade gerencial, eles já vêm preenchido automaticamente, porém vou alterar o código da entidade.
Como exportar as informações para o Excel
Agora que você já sabe como descobrir o nome técnico de algumas tabelas, para exportar as informações para o excel, você precisa ir em consultas e depois em genéricos
Já na tela de genéricos, o Protheus vai apresentar uma tela com diversas tabelas, e logo abaixo o campo pesquisar.
Nesse campo, basta incluir o nome do cadastro de clientes, SA1 e pressionar o enter para pesquisar
Agora basta dar 2 clicks em cima do nome do cadastro de Clientes e irá apresentar uma tela com todos os campos disponíveis nessa rotina.
Clicando em dicionário, é possível marcar e desmarcar todos os campos e selecionar quais informações você deseja exportar. Para esse exemplo, irei selecionar apenas os campos de código, nome e endereço e clicar em OK.
Agora para exportar essas informações, basta clicar em EXP.CSV, logo acima em formato, você pode encolher entre CSV separado por virgula ou XML, no campo aplicação selecione a opção MS Excel e por último clique em confirmar para exportar em utilizando o formato CSV.
Para exportar em utilizando o formato XML é simples, troque para XML, na opção aberto com selecione MS Excel e depois clique em confirmar.
Pronto! Agora é só você abrir o excel e começar a tratar as informações
Para conferir esse tutorial completo veja nosso vídeo no Youtube!
Conclusão
Se você deseja se tornar um profissional diferenciado, a RFB Sistemas tem um combo perfeito para você, que abordará sobre Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria + Fluxo de Caixa!
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Os conteúdos apresentados nesse artigo não expressam a opinião da TOTVS, e foi criado exclusivamente para fins didáticos.
