A conciliação bancária é uma parte crucial da gestão financeira de qualquer empresa. O sistema ERP TOTVS Protheus agora oferece uma nova rotina de conciliação bancária que substitui o antigo conciliador financeiro. Neste artigo, vamos explorar as principais funcionalidades dessa nova solução e como implementá-la em sua empresa.
Introdução à Nova Rotina de Conciliação
Com a descontinuação do conciliador financeiro, a nova rotina chamada de conciliador backoffice se torna essencial para as empresas que desejam continuar realizando suas consolidações bancárias. É importante que todos os usuários do sistema estejam cientes dessa mudança e como ela impacta o dia a dia das operações financeiras.
Documentação para Implantação
Antes de iniciar a utilização do novo conciliador backoffice, é fundamental consultar a documentação disponível. A TOTVS disponibiliza um guia detalhado que orienta sobre a instalação e configuração da nova rotina. Essa documentação é vital para garantir que sua equipe de TI consiga implementar a solução de forma eficaz.
Movimentação Bancária
Após a configuração, o próximo passo é realizar as movimentações bancárias. A nova rotina permite que você registre e acompanhe as transações de forma simplificada. Para isso, é necessário acessar o módulo financeiro e registrar as movimentações que foram realizadas.
Por exemplo, ao registrar um pagamento, informar a data(Dt. Movimen), a moeda(Numerario), Natureza financeira, Agencia e Conta Banco utilizada na transação. Após salvar, o sistema gera uma nova movimentação que será utilizada na conciliação.
Utilizando a Nova Rotina de Conciliação
Com as movimentações registradas, você pode acessar a nova rotina de conciliação. É importante notar que a conciliação agora é feita através de uma comparação entre duas tabelas: a tabela de extrato (SIG) e a tabela de movimentações bancárias (FK5). Essa comparação permite identificar quais movimentos foram conciliados e quais ainda precisam ser processados.
Ao acessar a rotina, você pode filtrar as movimentações por data e banco, facilitando a visualização dos dados. O sistema traz informações sobre movimentações conciliadas e não conciliadas, permitindo que você realize a conciliação de forma eficiente.
Aplicando a Conciliação
Após identificar as movimentações que precisam ser conciliadas, você deve aplicar a conciliação. O processo é simples: basta selecionar a movimentação desejada e clicar em “conciliar”. O sistema irá gerar um movimento na tabela SIG, confirmando que a conciliação foi realizada com sucesso.
Uma vez que a conciliação é aplicada, você pode verificar que as movimentações aparecem como conciliadas no extrato bancário. Isso garante que sua contabilidade está sempre em dia e que as informações financeiras estão corretas.
Dashboard e Outras Funcionalidades
Além da conciliação manual, a nova rotina também oferece um dashboard que permite visualizar a situação das movimentações bancárias de forma clara e objetiva. Você pode visualizar graficos que mostram a porcentagem de movimentações conciliadas e não conciliadas, facilitando a gestão financeira da sua empresa.
Outra funcionalidade importante é a possibilidade de gerenciar arquivos de conciliação, permitindo a exclusão de registros que foram realizados de forma incorreta. Essa flexibilidade ajuda a manter a integridade dos dados financeiros.
Conclusão
A nova rotina de conciliação bancária do TOTVS Protheus representa um avanço significativo na gestão financeira das empresas. Com a documentação adequada e um entendimento claro do processo, sua equipe pode implementar essa solução de forma eficaz, garantindo que todas as movimentações sejam conciliadas corretamente.
Esse foi um breve resumo sobre a nova rotina de conciliação bancaria no TOTVS Protheus, recomendamos que assista o nosso vídeo completo no início da página, pois nele apresentamos uma explicação completa de cada ponto apresentado nesse artigo.
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